Gerente de tesorería

»Manejo los portales bancarios, pago de nóminas, proveedores e impuestos, layouts, tokens
»Le doy seguimiento a los egresos e ingresos. Cash Flow.
»Mantengo actualizado y custodio los contratos de servicios y cuentas bancarias.
»Invierto los excedentes.  
»Me encargó del cobró oportuno de nuestros servicios a los diferentes clientes.
»Superviso los proyectos por nuevas disposiciones fiscales y certificaciones

» Desarrollé estrategias para la cobranza efectiva, incrementando ésta hasta en un 15 % en 4 meses.
»Implemente nuevo proceso de otorgamiento de crédito (automatización), aumentando el alta de clientes, facturación e incrementando el porcentaje de recuperación de 90 a 96 % (Cartera de 69 mil clientes)
»Negocie con clientes  en litigio incrementando la recuperación.
»Realicé cambios a los contratos con despachos de gestoría; así mismo modifique los días y rutas de cobranza para hacer más eficiente la operación y a su vez reducir costos. 
»Definí y asigne objetivos al personal. 
»Lideré los proyectos para aplicar las nuevas disposiciones fiscales, procesos de timbrados, cancelación de facturas y certificaciones.
» Siempre mantuve relación asertiva con los departamentos de Ventas, Tesorería, Contabilidad y Sistemas para cumplir con los objetivos del departamento y de la empresa. 
» KPI’s.

»Controlé el Forecast a corto, mediano y a largo plazo siempre presentando datos objetivos y fiables; donde nunca en mi trayectoria se quedó sin cubrir ningún compromiso (sueldos, impuestos, proveedores…etc.) »Controle de manera centralizada los fondos fijos de caja general de todas las sucursales a nivel nacional; promoviendo con esto el buen funcionamiento de la operación de la sucursal respecto al servicio al cliente. 
»Participe para conseguir crédito con BANCOMEXT, analizando capacidades de endeudamiento, costos financieros y los principales indicadores de la Tesorería.
»Negocie las diferentes líneas de créditos con la instituciones bancarias consiguiendo siempre tasas competitivas para la empresa, enfocados en el “ganar-ganar”.
»Siempre invertí los excedentes de la tesorería de manera conservadora; es decir sin arriesgar los recursos de la empresa obteniendo siempre intereses a favor.
»Administré y controlé las cuentas bancarias y sus portales bancarios de manera eficiente; así como las Chequeras (altas y bajas de firmantes, cheques en tránsito...etc.)
»Procesé y supervisé pagos de nómina, impuestos, proveedores…etc.
»Compré y vendí  divisas de acuerdo con las necesidades de la empresa monitoreando siempre el mercado de divisas para obtener siempre el mejor tipo de cambio (negociaciones con las casas de cambio) 
»Realicé siempre las transacciones internacionales para E.U y Centro América dependiendo los requerimientos de la empresa. 
»Siempre mantuve relación asertiva con los departamentos de Contabilidad y Sistemas para cumplir con los objetivos del departamento y de la empresa (evitando partidas en conciliación)

»Negocié las tarifas y tasas de adquirente de los diferentes productos de instituciones bancarias consiguiendo siempre precios competitivos.
»Negocie tarifas con las  empresas de  traslado de  valores y de protección de cheques consiguiendo reducción de precios hasta en 10%.
»Capacité al personal de tiendas a nivel nacional en los puntos de  venta y sus cajas generales (como cobrar, detectar billetes y cheques falsos o sin fondos) 
»Lideré nuevos proyectos en punto de venta como el Cash Back, meses sin interés, cobro de servicios. 
»Brindar el apoyo y soporte en las aclaraciones bancarias.

»En mi supervisión reduje en un 50 %  las partidas en conciliación.

LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA