Gerente de tesorería

Responsable de cada paso del presupuesto operativo anual desarrollando varias hojas de cálculo complejas para
efectivamente informar y comparar números de presupuesto.
 Asistir en el desarrollo de políticas de presupuesto que crearon resultados más precisos.
 Enviar informes mensuales a la administración comparando el presupuesto con los costos reales.

Realización de informes mensuales a los que hacen referencia los estados de cuenta y balance general.
 Análisis de problemas e implementación de soluciones para declaraciones de pérdidas y ganancias por unidad de
servicio o proyecto.
 Responsable de arreglar la lista maestra de activos para las unidades de negocio en el software JDE.
Asistencia en el desarrollo del Presupuesto y Pronóstico Operativo de la Región Norte con los gerentes de
Operaciones.
 Realización de actividades como auditor interno en recuentos de inventario.

Responsable de la gestión del flujo de efectivo del Grupo Oro Negro (~US$25MM de ingresos mensuales)
asegurando la consistencia entre costos y presupuesto.
 Administré el proceso de distribución de la cascada de ingresos coordinando con el Departamento de Cuentas por
Pagar y el Fideicomiso, la asignación y distribución fiduciaria de los ingresos recaudados a OPEX y SG&A.
 Aseguramiento de los pagos en tiempo y forma de todos los impuestos estatales, locales y federales.
 Creadora de reportes de compromisos de efectivo en el sistema SAP.
 Trabajo en estrecha colaboración con el Departamento de Contabilidad para analizar y conciliar los informes de
flujo y de libro mayor.
 Desarrollo de estrategias de control de costos en el Departamento de Tesorería, así como apoyar a otros
departamentos en tales esfuerzos.
 Informar al personal de nivel superior sobre la posición y los gastos diarios en efectivo.
 Establecer y mantener relaciones bancarias con bancos mexicanos y estadounidenses
 Administrar las tasas de cambio de moneda extranjera (MXN, USD, SGD, EUR, GBP)