Gerente de tesorería corporativa. contador c/cédula, experiencia en grandes empresas, sap y personal a cargo.

Elaboración del flujo de efectivo en moneda nacional y extranjera.
Control de los movimientos de las cuentas bancarias de la empresa, así como de los dispositivos de acceso a las bancas electrónicas.
Administración de la caja chica.
Compra de divisas.
Aperturas y cierres de cuentas bancarias.
Gestión de administración de inversiones a plazo y de inversiones de remanentes de tesorería.
Registro de operaciones en ERP por cobros y pagos.
Elaboración de cheques en mxn y en usd.
Conciliaciones bancarias.
Obtención por portales bancarios de saldos y estados de cuenta digitales.
Control y pagos a proveedores extranjeros.
Pagos a proveedores, impuestos, nómina, gastos del personal, pagos de carga social, cálculo de pago a comisionistas.
Relación con bancos e instituciones financieras.
Reportes a directivos por las operaciones financieras.
Solicitudes de crédito ante bancos.
Atención por requerimientos de auditorías.
Desarrollo de controles que garanticen la integridad de la información bancaria.

Kelly Services es la empresa outsourcing por dónde fui contrato para el periodo de prueba de un año antes de que me dieran el contrato en Grupo CAF México que es filial de CAF, empresa trasnacional de origen español, con presencia en 20 países, la filial México está conformada por cinco empresas de diferente giro entre ellas fabricación y mantenimiento equipo ferroviario, construcción de infraestructuras, administración de servicios de trasporte y servicios operativos, todas con actividades intercompañía.

Como Gerente de Tesorería Corporativa, fui el responsable de los resultados del área y del equipo de trabajo.
Reportes de resultados mensuales de las operaciones al Corporativo en España y a la Dirección de Administración y Finanzas en México.
Actualizar y proyectar el flujo de efectivo en moneda local y extranjera para prever la disponibilidad de efectivo de las operaciones diarias.
Control de las cuentas bancarias de las empresas (alrededor de 50 cuentas bancarias, nacionales y extranjeras).
Enlace con fideicomisos para asuntos en materia financiera de las empresas.
Gestión de efectivo e inversiones a plazo y por remanentes diarios (en promedio 800 millones MXN diarios).
Administración y compra de divisas para el cumplimiento de obligaciones (millones en Euros y USD).
Relación con instituciones financieras y bancarias nacionales y extranjeras.
Mantenimiento para coherencia de la información del programa de control de tesorería (Kyriba).
Administración y control de las bancas electrónicas junto con sus dispositivos de acceso.
Control y planificación de cobros y pagos en diferentes monedas.
Gestión de las necesidades y excedentes a corto plazo.
Control de los seguros de coberturas cambiarias para las obligaciones nacionales y extranjeras.
Control de la elaboración de cheques en MXN y USD.
Conciliaciones bancarias en MXN, Euros y USD.
Pagos a proveedores, nóminas, gastos al personal, impuestos y contribuciones.
Operaciones financieras nacionales e internacionales.
Trámite y control de solicitudes de crédito ante la casa matriz e instituciones financieras.
Atención a auditorías externas y áreas de control interno.
Formación y desarrollo de equipos de trabajo.
Desarrollo de procesos y políticas en conjunto con las otras áreas de las empresas del grupo, para hacer una tesorería transaccionalmente eficiente y con valor agregado.
Todo ello con la finalidad de preservar el valor económico de los recursos financieros, garantizando el uso eficiente y la maximización del rendimiento de los recursos financieros.

Responsable de las actividades del equipo de contabilidad conformado por 15 analistas contables.
Validar los registros contables del área.
Control y depuración de cuentas contables.
Conciliaciones bancarias.
Análisis de las principales cuentas contables.
Seguimiento a la comprobación de gastos de las unidades de negocio que deben llevar los analistas.
Cumplimiento a las actividades de control por parte de la contraloría de la empresa.
Vigilar los preparativos de información de los analistas para el cierre de los periodos contables.
Asegurarse del correcto control del archivo documental por parte de los analistas de contabilidad.
Colaborar con la contraloría en apoyo a las actividades del cie+

Responsable del equipo del área de contabilidad del despacho en relación a todos los compromisos que se adquieran para satisfacer las necesidades de los clientes en materia contable.
Supervisión de actividades contables de las Empresas cliente del despacho.
Vigilar el cumplimiento de normas y políticas financieras establecidas por las Empresas cliente del despacho.
Pruebas selectivas a la documentación de respaldo contable-financiera.
Atención a requerimientos de auditorías internas y externas.
Elaboración de estados de resultados en apego a las normas, boletines y procedimientos contables establecidos.
Consolidación y actualización inflacionaria de estados financieros.
Análisis y depuración de cuentas contables.
Análisis e interpretación de estados de resultados.
Administración, control y depuración de cuentas por cobrar y pagar (hasta la autorización de generación de cheques o traspasos electrónicos).
Registros contables en sistemas ERP.
Revisión, control y resguardo de documentación de respaldo.
Depuración de cuentas contables.
Conciliaciones bancarias.
Elaboración de reportes de gastos, ingresos, ventas.
Registro y control de provisiones.

En el año 2010 fui contratado por Ixe Tarjetas que formó parte de los Grupos Financieros Ixe y JP Morgan Chance, Instituciones Financieras con amplia experiencia en el mercado financiero. En 2011 Banorte adquiere a Grupo Financiero IXE y líquida la participación de JP Morgan Chance, para conformar el tercer Grupo Financiero más grande de México.

Administración de la Gerencia de Contabilidad y Tesorería.
Registros contables en SAP R3 por operaciones financieras y de control.
Elaboración del Flujo de efectivo moneda nacional y extranjera.
Pago a proveedores.
Control del fondo revolvente de la Empresa.
Elaboración de las conciliaciones bancarias manuales (en excel) o bajo el sistema SAP R3.
Control del ingreso de información en SAP R3 por las áreas de Operaciones de la Empresa.
Control del área en los cierres contables, cumpliendo con tiempos y formas.
Elaboración del Reporte para el Control de Ingresos.
Control de pago a proveedores.
Atención a requerimientos de autoridades regulatorias, auditorías internas y externas.
Trámites y convenios ante Instituciones Financieras.
Elaboración del calendario de pagos para cumplir con las obligaciones de la Empresa.
Control de tarjetas de crédito otorgadas al personal para cumplir con responsabilidades laborales.
Pago de viáticos y diversos gastos al personal.
Convenios de pagos ante proveedores de bienes y servicios.
Control y depuración de las cuentas contables del Balance.
Control del registro de provisiones.
Conciliación contable y registro de pago de nómina.
Control de facturas manuales pendientes de cobrar.
Elaboración del Balance Sheet Review de la Empresa (Integración, conciliación y revisión de las cuentas del balance junto con las áreas de Operación de la Empresa), así como su presentación e interpretación ante la Dirección de Finanzas al cierre de cada periodo contable.
Control de cuentas con naturaleza deudoras y acreedoras, bajo el Sistema SAP R3 retail centros de costos.
Determinación del monto, solicitud de autorización, registro y control de las inversiones.
Elaboración de Estados Financieros en base a Normatividad de la CNBV, Banco de México y NIIF.

Vigilar el cumplimiento de normas y políticas establecidas en las Empresas cliente del despacho, supervisión de actividades de personal contable, pruebas selectivas a documentación de respaldo, revisiones en campo, análisis e interpretación de resultados, atención a requerimientos de auditorías internas y externas.
Supervisión de actividades contables de las Empresas cliente del despacho, elaboración de Estados de resultados en apego a las normas, boletines y procedimientos contables establecidos, consolidación y actualización inflacionaria de estados financieros, depuración de cuentas, análisis e interpretación de estados de resultados.
Administración, control y depuración de cuentas por pagar y por cobrar, hasta la autorización de generación de cheques o traspasos electrónicos.
Registros contables en sistemas ERP, revisión, control y resguardo de documentación de respaldo, depuración de cuentas contables, conciliaciones bancarias, elaboración de reportes de gastos, ingresos, ventas, registro y control de provisiones de gastos.

Grupo Sodexo México es una Empresa trasnacional de origen francés con alrededor de 300 empleados, dedicada a la elaboración y comercialización de vales y tarjetas electrónicas de despensa, gasolina, restaurante, uniformes y productos premium.

Coordinador de las actividades contables, así como la comprobación y control de los ingresos.
Reportes contables y de ingresos.
Análisis, depuración y compensación de cualquier cuenta contable en el ERP SAP R3 Retail.
Revisión y autorización de devoluciones de saldos a clientes.
Registros contables de facturación y trámite para la solicitud de pagos de operaciones entre InterCompañías del Grupo en moneda nacional o extranjera.
Atención a requerimientos de información y colaboración con las áreas de Control Interno (QuickList y Clear) y de Auditoría por parte del despacho PriceWaterhouseCoopers, S.C. (PWC).
Buscar, solicitar y coordinar las correcciones que se tengan que hacer por los errores en facturación y registros contables, fungiendo como enlace entre las áreas de la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de Soporte a Sistemas.
Responsable de la elaboración de cierres en los Sistemas propios de control junto con el traspaso de todas las operaciones que se tengan pendientes al siguiente periodo contable.
Supervisión de la conciliación bancaria de las diferentes cuentas del Grupo.

Dedicada al control administrativo y financiero de las Tiendas de Supermercado, con 250 Tiendas a nivel nacional era una Empresa grande con alrededor de 15,000 empleados, fue vendida a Grupo Soriana, mismo que líquido al Corporativo del Grupo Gigante.

Supervisor contable y de comprobación de ingresos y control de gastos de las Tiendas Foráneas (108 centros de costo).
Supervisión del personal asignado para revisión y control de la contabilidad, ingresos y control de gastos mediante los Sistemas SAP R3 Retail.
Responsable del seguimiento de cierre de operaciones contables y financieras de los centros de costos asignados para el control.
Elaboración de Estados Financieros apegado a normas contables, reflejados en moneda nacional y extranjera, por centro de costo o consolidados.
Seguimiento y control de la depuración y comprobación de las cuentas contables en el ERP SAP R3 Retail.
Pruebas selectivas para la revisión de documentación de respaldo de los ingresos y gastos.
Supervisión de cumplimiento a Procedimientos en términos de normas y políticas internas, así como de los requisitos fiscales y control de presupuesto asignado. Manejo y control de cuentas por pagar y por cobrar.

	
Formar profesionistas en la Contaduría Pública capaces de analizar problemas y proponer soluciones para la efectiva toma de decisiones empresariales en los ámbitos de la contabilidad, tesorería, las finanzas, costos, impuestos y auditoría, en el marco de los valores éticos, sociales y culturales.