Tesorería

proceso operativo de tesorería , Administrar el capital de trabajo ,reducir costos financieros proteger la operación cambiaria , fortalecer relación con bancos.
Pago a proveedores (portales bancarios BBVA ,Banorte, Banamex, Santander.
Elaboración de reportes de intereses Bancarios, saldos diarios , flujos de efectivo, presupuestos, posiciones bancarias.
Análisis de Cobranza , Análisis de variaciones de Ingresos ya que de este depende el presupuesto y la liberación de recursos.
Elaboración de propuestas de pagos en SAP.
Compra de DIVISAS.
Expedientes de bancos (apertura de cuentas, seguimiento de discrepancias así como de cobros de comisiones)