Tesorero

Administrar factoraje, créditos bancarios, flujo de efectivo, conciliaciones bancarias, cuentas por pagar, cuentas bancarias nacionales y extranjeras, chequeras, altas y bajas de firmas autorizadas en bancos, fondo de ahorro, tarjetas de crédito corporativas, trámites bancarios, apoyar al área contable en cierres y auditorías, depuración de cuentas de proveedores y bancos, dispersión de nómina, dispersión vales de despensa y gasolina, registro de ingresos y egresos, realizar pagos intercompañías, pagos a proveedores nacionales y extranjeros, pagos de impuestos nacionales y extranjeros, elaborar complementos de pago, registrar facturas y notas de crédito de clientes y proveedores, seguimiento a cobranza, compra y venta de divisas, contacto con representantes de bancos y casas de bolsa.

Reportar ingresos por ventas, determinar y reportar posición bancaria al corporativo, reportar forwards vencidos y pactados y registrarlos contablemente, validar pagos a proveedores, supervisar pago de impuestos y gastos generales, establecer fechas de cierre contable mensual y trimestral, elaborar reportes trimestrales (ventas por sucursal, ventas por divisa, ventas por línea de negocio), administrar estados de cuenta intercompañías y reportar al corporativo, elaborar reporte de gastos generales por sucursal y por concepto y determinar variaciones, elaborar reporte comparativo de utilidad por línea de negocio, revisar reporte de antigüedad de saldos de clientes y reportar variaciones, supervisar equipo de transporte, dar seguimiento a los anticipos de clientes, atender requerimientos de auditoría, revisar las cuentas por pagar y por cobrar, atender requerimientos de bancos, administrar tarjetas de crédito corporativas.

Elaborar flujo de efectivo, administrar fondo para gastos menores, administrar chequeras, elaborar conciliaciones bancarias, capturar egresos, administrar tarjetas corporativas, conciliar saldos con intercompañías, administrar pagos de servicios y reembolsos de gastos, aplicar pagos a proveedores nacionales y extranjeros, compra venta de divisas, reportar mensualmente cuentas de proveedores y acreedores a la gerencia de finanzas, apoyar al área de contabilidad en los cierres mensual, anual y corporativo, depurar cuentas, elaboración y envío de reportes financieros a diversas áreas del corporativo en el extranjero, aplicar dispersión de nómina, administrar cobranza a intercompañías, revisión y renovación de contratos con arrendadores y prestadores de servicios, administración de la flotilla de autos (renta, póliza de seguro, tenencias, cartas responsivas, tarjetas de gasolina), seguimiento y conciliación de cuentas con agentes aduanales.