ANALISTA DE FLUJO DE EFECTIVO

Engen Capital es una empresa especializada en brindar soluciones de financiamiento integral para la adquisición de todo tipo de equipo.
Creamos esquemas simples, creativos, flexibles, transparentes y a la medida de nuestros clientes, para financiar las inversiones de capital que necesitan y ayudarlos a crecer.
¡Ven a formar parte de nosotros y a potenciar el futuro de miles de empresas! ¡Buscamos a nuestro futuro Analista de Flujo de Efectivo! Responsable de gestionar y monitorear los flujos de efectivo de la empresa de manera eficiente y precisa garantizando la estabilidad financiera, la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras a corto y largo plazo, contribuyendo a la toma de decisiones estratégicas al proporcionar información crucial sobre la posición de efectivo de la empresa y las tendencias financieras de Engen Capital y TIP.
¿Que necesitas? Licenciatura económico-administrativas o afín.
Experiencia de mínimo 1 año en puesto o similar.
¿Cuáles serán tus principales responsabilidades? 1.-Elaborar el flujo de efectivo diario de las cuentas de la empresa y sus Fideicomisos para identificar tendencias, anticipar necesidades de financiamiento y tomar decisiones informadas sobre la gestión del efectivo.
2.-Realizar reportes diarios precisos y completos de los saldos iniciales y finales de las cuentas bancarias de la empresa para presentación a la dirección de finanzas.
3.- Apoyar en la calendarización de los pagos solicitados por las diferentes áreas de la empresa, asegurando que se realicen de manera oportuna y eficiente, evitando retrasos y garantizando que se cumplan todas las obligaciones financieras.
4.- Realizar conciliaciones de cuentas bancarias, para el control de saldos de las cuentas, asegurando la exactitud de los registros financieros, detectar y corregir errores o fraudes potenciales.
5.- Administrar toda la documentación obtenida y asegurar su resguardo con el fin de garantizar la seguridad, la accesibilidad y la integridad de la información financiera.
6.- Administrar las bancas electrónicas de las cuentas bancarias propiedad de la empresa con el propósito de obtener los estados de cuenta bancarios, realizar pagos y revisar regularmente las transacciones bancarias.
7.- Administrar las cuentas de cheques y fideicomisos, realizando aperturas, cambios de domicilio, cambio de firmantes, actualizaciones, entre otros con el fin de cumplir con los requisitos legales y regulatorios, y mantener una buena relación con las instituciones financieras.
8.- Realizar los barridos de saldos de las cuentas bancarias, optimizando los recursos líquidos de la empresa a través de inversiones, con el fin de obtener rendimientos, garantizando que se respeten las tasas pactadas.
9.- Administrar y revisar los saldos de las cuentas inter-compañías garantizando que estas se encuentren fondeadas con los montos correctos, con el fin de evitar contingencias.
10.- Aportar la documentación solicitada por los auditores o bancos con el propósito de cumplir con los requisitos regulatorios, así como para mantener la transparencia de la información.
11.- Realizar reportes de cierre de mes precisos y oportunos con el fin de mantener un control adecuado sobre los flujos de efectivo y la liquidez de la empresa proporcionando una visión clara y precisa de la situación financiera al finalizar cada período.
12.- Realizar seguimiento oportuno a los pagos de los créditos contratados por la compañía, con el fin de mantener una buena salud financiera y evitar problemas como retrasos en los pagos, intereses adicionales o incluso la morosidad.
13.- Realizar la alimentación del sistema Integrity con base a las transacciones bancarias realizadas diariamente, con el fin de mantener actualizada la información y asegurar que el sistema refleje con precisión todas las actividades financieras de la empresa, siendo esta una base sólida y confiable para las áreas que utilizan esta información (Contraloría, AP, etc).
¿Que ofrecemos? Prestaciones superiores a la ley Excelente ambiente de trabajo Esquema Híbrido Ubicación.
Santa Fe, CDMX